AI基金财通资管鑫逸混合A（004888）披露2026年二季报，第二季度基金利润506.91万元，加权平均基金份额本期利润0.3867元。报告期内，基金净值增长率为21.96%，截至二季度末，基金规模为3891.86万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.977元。基金经理是李晶和石玉山。
基金管理人在二季报中表示，产品持续聚焦在科技成长和先进制造。AI 这轮的技术变革仍在进行中，agent 的落地使得云厂商 ROI水平继续提升，coding 场景催生头部模型厂商不断上修 ARR 水平，除了 coding 我们发现有更多场景被AI 替代，包括白领工作流、科研场景等等，因此我们认为 AI 的价值是被显著低估的。未来模型将出现显著分层，最高端的模型承担高价值、长周期的复杂任务，所以价格也在不断上涨；一般的模型承担普通任务，通过性价比凸显各自优势，因此有可能看到 token 价格的下降，是正常现象。海外的技术进步和应用爆发仍然在推进过程中，海外算力的底层逻辑依旧非常健康。
截至7月21日，财通资管鑫逸混合A近三个月复权单位净值增长率为5.43%，位于同类可比基金25/604；近半年复权单位净值增长率为10.17%，位于同类可比基金15/604；近一年复权单位净值增长率为36.74%，位于同类可比基金7/604；近三年复权单位净值增长率为30.37%，位于同类可比基金29/573。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.8968，位于同类可比基金194/569。
截至7月21日，基金近三年最大回撤为16.83%，同类可比基金排名537/555。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为11%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为22.29%，同类平均为18.91%。2025年末基金达到37.58%的最高仓位，2023年三季度末最低，为10.41%。
截至2026年二季度末，基金规模为3891.86万元。
该基金持股集中度较高。截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、沪电股份、生益科技、深南电路、宏和科技、华丰科技、仕佳光子、宁德时代、长川科技。
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